pp电子游戏节水集团董事会关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告 - 投资者公告 - 投资者关系

pp电子游戏节水集团董事会关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告

来源：时间：2017-04-07 作者：

现根据《深圳交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将公司2016年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

2015年12月18日，公司收到中国监督管理委员会下发的《关于核准pp电子游戏节水集团股份有限公司非公开发行的批复》（证监许可[2015]2979号）文件，核准公司非公开发行不超过9,700万股新股。本次公司非公开发行人民币普通股40,344,275股（每股面值1元），发行价格为17.88元/股，募集资金总额为721,355,637.00元，扣除发行费用21,355,640.03元，募集资金净额为699,999,996.97元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年5月30日出具了瑞华验字[2016]62030005号《验资报告》。

本公司对募集资金采取了专户存储制度，上述募集资金已存入中国建设银行酒泉分行营业室（账号62050164010109888888）、兰州银行酒泉分行营业室（账号101812000810081）、中国银行酒泉分行营业室（账号104053078068）、浙商银行兰州分行（账号8210000010120100125633）和中国建设银行天津武清支行（账号12050172080000000591）五个募集资金专户内。

(二) 募集资金使用和结余情况

截至2016年12月31日，本公司实际使用募集资金27441.61万元，累积使用募集资金27441.61万元，募集资金余额约为43405.68万元，其中：2016 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为123.46万元，购买银行理财产品获得收益83.84万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

公司为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳交易所创业板上市规则》、《深圳交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中国银河股份有限公司于2016年6月分别与中国建设银行酒泉分行营业室、兰州银行酒泉分行营业室、中国银行酒泉分行营业室、浙商银行兰州分行和中国建设银行天津武清支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

1、截至2016年12月31日，尚未使用的募集资金存放在募集资金专户并以协定存款、定期存款、委托理财等形式存放在募集资金开户银行，明细如下：

单位：元人民币

开户行	银行账号	募集资金余额	备注
建行酒泉分行	62050164010109888888	130,741,023.36
中行酒泉分行	104053078068	49,311,227.77
兰州银行酒泉分行	101812000810081	223,233,363.07
建行武清支行	12050172080000000591	30,717,785.13
浙商银行兰州分行	8210000010120100125633	53,449.71	注1

注1：公司2016年7月5日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司使用部分募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司对2015年2月10日至2016年5月27日之间，预先投入募集资金投资项目的自筹资金22,483.20万元进行置换，含其中在浙商银行兰州分行募集资金专户中存放的用于偿还银行借款的17,714.70万元人民币募集资金。截止2016年12月31日，浙商银行兰州分行专户募集资金已进行置换，余额为利息53,449.71元人民币。

2、截至 2016 年 12 月31 日，使用暂时闲置募集资金购买的理财产品明细情况如下：

单位：亿元

委托方	受托方	产品名称	关联关系	金额	产品类型	起息日	到期日	预计年收益率	获得收益	资金来源
pp电子游戏节水集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司	中国建设银行“乾元- - 众享”保本型人民币理财产品2016年第2期	无	1.2	保本浮动收益型理财产品	2016年7月27日	2016年10月20日	3.0%	0.008383562	暂时闲置募集资金
pp电子游戏节水集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司	中国建设银行“乾元”保本型人民币理财产品2016年第34期	无	1.0	保本浮动收益型理财产品	2016年10月26日	2017年1月19日	2.60%	0.004767	暂时闲置募集资金

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(四) 募投项目先期投入及置换情况

2016年7月5日，公司第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过《关于公司使用部分募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金22,483.20万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审核，并出具了《关于pp电子游戏节水集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2016]62030026号）。

(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2016年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2016年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为公司已按《深圳交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

pp电子游戏节水集团股份有限公司董事会

2017年4月8日

附件

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额